浙商基金2018年年度最后一个交易日

基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下十六只开放式基金2018年年度最后一个交易日（2018年12月31日）的基金

资产净值和基金份额净值公告如下：

（单位：人民币元）基金代码基金名称基金托管银行基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值

688888浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司

253308402.910.9271.228

166801浙商聚潮新思维混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司

333120369.461.3892.275

166802浙商沪深

300指数增强型证券投资基金

（LOF）华夏银行股份有限公司

55240819.440.99381.1488

686868浙商聚盈纯债债券型证券投

资基金A

交通银

行股份

有限公司

2063232508.151.06331.2993

686869浙商聚盈纯债债券型证券投资基金

C

交通银

行股份

有限公司

1739730.091.06321.2747

002279浙商惠盈纯债债券型证券投资基金

上海银

行股份

有限公司

104240074.721.1051.118

002076浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金

交通银

行股份

有限公司

51000113.090.74620.7462

002909浙商惠享纯债债券型证券投资基金

杭州银

行股份

有限公司

3745087775.931.02411.0996

002830浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金

杭州银

行股份

有限公司

521373246.881.0631.084

003220浙商惠利纯债债券型证券投资基金

招商银

行股份

有限公司

234785035.771.06711.0899

003549浙商惠裕纯债债券型证券投资基金

杭州银

行股份

有限公司

1542123437.331.00901.0535

003314浙商惠南纯债债券型证券投资基金

兴业银

行股份

有限公司

2098329377.841.05181.0928

002967浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金

中国建

设银行

股份有限公司

136897440.260.9280.928

005335浙商全景消费混合型证券投资基金

招商银

行股份

有限公司

291404084.640.87100.8710

006102浙商丰利增强债券型证券投资基金

中国建

设银行

股份有限公司

136768274.691.01021.0102基金代码基金名称基金托管银行每万份基金已实现收益

7日年化收益率

（%）基金资产净值

（元）

002077浙商日添利货币市场基金

A

中国建

设银行

股份有限公司

1.05403.92283040333.43

002078浙商日添利货币市场基金

B

中国建

设银行

股份有限公司

1.11984.17385230752.20

003874浙商日添金货币市场基金

A

兴业银

行股份

有限公司

0.86893.05316802.96

003875浙商日添金货币市场基金

B

兴业银

行股份

有限公司

0.93713.3109623230150.53

以上数据均已经托管银行复核，特此公告。

浙商基金管理有限公司

2019年1月2日