中证网讯11月22日晚间,任子行(300311)回复深交所关注函称,近期,社会公众股东多次在投资者热线及互动易平台中问及公司投资的产业并购基金的情况,公司在互动易平台上披露的有关产业并购基金的内容只是有针对性的回复投资者关心的相关问题,并引导投资者留意公司在信息披露指定媒体披露的相关公告内容,并非主动迎合市场热点,炒作公司股价。

此前,任子行在互动易平台称,公司投资设立四个产业并购基金投资了京东金融、北森云、宝宝树、猎聘网等项目,不排除未来登上科创板的可能性。

深交所11月20日晚下发关注函,要求公司说明在互动易平台上披露该信息的目的和动机,是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。并逐项说明参与投资四个产业并购基金时履行信息披露义务的情况,并购基金的损益分配情况对公司最近两年的财务影响,对2018年度及未来是否会产生重大财务影响。

对于并购基金任子行在回复时称,公司目前持有富海永成7.02%份额,认缴出资额为5000万元,实际出资额为2500万元,公司持有创稷投资1.71%份额,认缴出资额为5000万元,目前实际出资额为2500万元,公司通过可供出售金融资产进行核算,采用成本法计量。

另外,公司持有信息安全产业基金50%份额,认缴出资额为5000万元,实际出资额为5000万元;公司持有文化创意产业基金50%股份额,认缴出资额为5000万元,实际出资额为2000万元,根据合伙协议,两支产业基金均设立投资决策委员会作为基金投资事项的最高决策机构,投资决策委员会由5名成员组成,公司委派一名成员,其中,公司具有一票否决权,公司及审计机构认为从实质上公司已拥有控制权,故信息安全、文化创意产业基金纳入了公司的合并范围。

公司称,因处于投资初期,信息安全产业基金和文化创意产业基金2017年度没有营业收入,信息安全产业基金亏损83.39万元,文化创意产业基金亏损81.7738万元,主要为支付给基金管理人的管理费用,截至目前信息安全、文化创意产业基金没有进行过利润分配,也没有项目退出、股权增值收益。

上述产业并购基金对外投资事项未对公司近两年财务情况产生重大影响,对未来年度公司财务的影响将视产业投资基金的实际投资收益回报率而定。公司目前仍以夯实和加大对主营业务的发展为重心,聚焦网络空间安全治理。