10月9日晚间,广汇能源(600256)发布公告,公司去年10月13日发行的“17广汇03”公司债券将于10月12日支付2017年10月12日至2018年10月12日期间的利息。本次付息债权登记日为10月11日,每手“17广汇03”债券(面值1000元)派息75.00元(含税)。

当晚,广汇能源还发布了2018年第三次临时股东大会会议材料,其中一项议案是,公司拟申请以非公开发行方式发行不超过15亿元(含15亿元)公司债券(用于一带一路项目)。

近年内,广汇能源通过发行债券方式完成了煤炭清洁炼化、红淖铁路以及启东LNG接收站等多个在建工程建设,其背景是国内LNG接收站持续扩产以及海外天然气项目陆续开工。工程建设期间广汇能源的资金需求大幅增加,为满足资金需求,发行公司债是可选融资途径之一。

业内预计,今年冬天采暖季全国天然气消费量将超过350亿立方米,而国内天然气产量与管道气进口量合计仅约为200亿立方米左右,在这一背景下,海上LNG进口量将明显增长,这将带动国内LNG接收站扩充产能。

记者注意到,今年上半年,广汇能源旗下启东一期LNG接收站完成接收量近40万吨,下半年启东LNG接收站二期115万吨即将竣工,三期300万吨项目也已经开工建设。

随着在建项目的陆续投产,广汇能源的盈利能力大幅提升,偿债能力亦有所增强。今年上半年,公司实现营业收入59.8亿元,净利润8.67亿元,同比分别增长126.7%和694.7%。另外,公司当期扣非净利润为8.52亿元,同比增长1154.8%,整体盈利能力大幅提升。

近年来,广汇能源的货币资金余额基本稳定,经营活动产生的现金流量净额显著增加,这也为相关债券的按时偿付提供了保障。数据显示,最近两年一期,广汇能源的货币资金余额分别为24.7亿元,20亿元,29.1亿元;经营净现金流分别为13.7亿元,24.6亿元,15.4亿元。

记者梳理发现,广汇能源现有存续债券包括2015年公开发行公司债券(分四期发行,合计20亿元)以及2017年获批非公开发行总额不超过20亿元的公司债券。2018年以来,上述存续债券中已有三只顺利完成利息兑付,从未出现任何逾期。另外,广汇能源2009年10亿元及2011年20亿元公司债券到期后均已按约定全额还本付息兑付完成。

值得一提的是,今年5月,经中诚信证券评估有限公司跟踪评级,维持广汇能源主体信用等级为AA+,评级展望稳定;维持“17广汇03”公司债券的信用等级为AA+。

记者梳理发现,近期,多家上市公司发布债券付息公告,例如长江电力(600900)、新城控股(601155)、中华企业(600675)等。

不过,在国内公司债券市场整体稳定的情况下,仍然不时有公司出现违约。今年9月初,*ST凯迪(000939)发布公告,因公司资金周转困难,不能按期支付“16凯迪01”、“16凯迪02”两只债券的利息。去年12月,保千里(600074)也因现金流短缺等原因发生债券违约。